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中國經濟網編者按：山東泰和水處理科技股份有限公司(以下簡稱“泰和科技”)將于9月19日首發申請上會，公司擬登陸深交所創業板，擬公開發行股票3000萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，保薦機構為中泰證券股份有限公司。泰和科技此次擬募集資金 8.44億元，其中，3.92億元用于年產28萬噸水處理劑項目，3.15億元用于水處理劑系列產品項目，5640.82萬元用于研發中心建設項目，8000.00萬元用于補充流動資金。

2012年至2018年1-6月，泰和科技營業收入分別為5.54億元、6.25億元、9.09億元、9.01億元、8.97億元、11.16億元、5.43億元;銷售商品、提供勞務收到的現金分別為4.78億元、5.11億元、6.58億元、6.59億元、6.59億元、8.70億元、4.37億元。

中國經濟網記者發現，2012年至2018年1-6月，泰和科技營業收入均超過銷售商品、提供勞務收到的現金。那么，這六年一期泰和科技的現金流健康嗎?有無虛增營收呢?

2012年至2018年1-6月，泰和科技歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4185.09萬元、3756.87萬元、6725.47萬元、4571.07萬元、6686.96萬元、9865.76萬元、7356.65萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4210.98萬元、3651.86萬元、6675.03萬元、8744.72萬元、6541.13萬元、9618.92萬元、7223.26萬元。

2012年至2018年1-6月，泰和科技經營活動產生的現金流量凈額分別為4129.90萬元、2580.20萬元、8441.95萬元、1.42億元、4036.31萬元、1.87億元、8983.95萬元。

數據可見，泰和科技財務數據長期存在較大波動，其持續盈利能力引媒體質疑。長江商報報道稱，泰和科技近年來經營業績并不穩定，持續盈利能力存變數將是泰和科技IPO最大的攔路虎。

2012年至2018年1-6月，泰和科技資產總額分別為2.54億元、3.02億元、4.81億元、5.99億元、6.48億元、7.62億元、8.47億元。其中，流動資產分別為2.05億元、2.09億元、2.61億元、2.74億元、2.83億元、3.49億元、4.05億元;非流動資產分別為4918.98萬元、9261.85萬元、2.20億元、3.25億元、3.64億元、4.13億元、4.42億元。

2012年至2018年1-6月，泰和科技負債總額分別為9512.01萬元、8546.28萬元、1.97億元、2.20億元、2.01億元、2.18億元、2.42億元。其中，流動負債分別為9452.01萬元、8485.90萬元、1.90億元、2.13億元、1.95億元、2.12億元、2.36億元;非流動負債分別為60.00萬元、60.38萬元、691.06萬元、698.27萬元、622.17萬元、567.77萬元、529.22萬元。

2012年至2018年1-6月，泰和科技應收賬款期末凈額分別為5096.87萬元、6967.43萬元、9857.43萬元、1.14億元、1.30億元、1.14億元、1.21億元;占營業收入比例分別為9.20%、11.15%、10.84%、12.65%、14.46%、10.24%、11.18%;應收賬款周轉率分別為11.77次、10.36次、10.81次、8.51次、7.36次、9.16次、9.21次。

2012年至2018年1-6月，泰和科技存貨分別為3355.10萬元、4012.84萬元、4533.01萬元、5006.42萬元、5905.18萬元、6080.75萬元、6335.37萬元;占流動資產比例分別為16.39%、19.16%、17.40%、18.26%、20.84%、17.41%、15.62%;存貨周轉率分別為14.89次、13.19次、16.41次、13.94次、12.51次、13.73次、11.84次。

2012年至2018年1-6月，泰和科技綜合毛利率分別為23.34%、22.26%、22.90%、25.86%、23.90%、26.38%、32.27%。2012年至2018年1-6月，泰和科技產能利用率分別為93.07%、92.31%、96.08%、79.16%、64.79%、66.32%、41.37%。

2012年至2018年1-6月，泰和科技產能利用率分別為93.07%、92.31%、96.08%、79.16%、64.79%、66.32%、41.37%。

泰和科技產能利用率下滑，中國經營報報道指出，該公司產能利用率不足仍擴產,產能放大之后，如何消化?這是擺在泰和科技面前的棘手問題。報道稱，本次泰和科技計劃募集資金約8.44億元。其中，7.07億元用于年產28萬噸水處理劑項目和水處理劑系列產品項目，占募資總額比例約為84%。但泰和科技銷售數量整體放緩，現有產能過剩，在此背景下，泰和科技募集資金建設項目用于擴產，其可行性和必要性值得商榷。

泰和科技除財務數據等存在疑問外，公司還深陷環保糾紛，自2015年至今仍為解決，更曾于2017年登中央環保督察組邊督邊改“黑名單”。

據長江商報，2017年8月31日，中央環保督察組向山東轉辦群眾信訪舉報件及邊督邊改公開情況涉及棗莊市情況公示(第十一批)顯示，泰和科技排放廢氣導致棗莊市市中區西王莊鎮付灣村南果園減產。2014年和2015年，該公司曾發生過2次爆炸致果園絕產，承包戶損失很重。

招股書顯示，上述事件引發的訴訟案還沒有結束。泰和科技在招股書中稱，果園經營人孫守德多次要求賠償，金額從400萬元至1100萬元不等。2018年6月，公司以侵害名譽權為由向法院起訴，得到了法院支持。目前，被告方已經上訴，正處于上訴案受理審查中。

此外，泰和科技2015年、2017年分別發生一般反應釜物理爆炸事故、PBTCA車間火災事故。其中，2015年發生的一般反應釜物理爆炸事故造成1人死亡，2017年發生的PBTCA車間火災事故一人受到輕微灼傷。

中國經濟網記者就相關問題采訪泰和科技，截至發稿，采訪郵件暫未收到回復。

主營水處理劑研發、生產和銷售

泰和科技為高新技術企業，自設立以來，主營業務一直為水處理劑的研發、生產和銷售。泰和科技控股股東、實際控制人為程終發，直接持有泰和科技63.16%的股份，并通過和生投資間接控制泰和科技9.00%的股份。程終發為中國國籍，無境外永久居留權。

泰和科技此次擬登陸深交所創業板，本次擬公開發行股票3000萬股，占發行后總股本的比例為25%，本次發行股份均為新股，公司股東不進行公開發售股份。泰和科技保薦機構為中泰證券股份有限公司。

泰和科技此次擬募集資金8.44億元，扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：

1.年產28萬噸水處理劑項目，投資總額4.44億元，擬使用募集資金投資額3.92億元;2.水處理劑系列產品項目，投資總額3.32億元，擬使用募集資金投資額3.15億元;3.研發中心建設項目，投資總額5640.82萬元，擬使用募集資金投資額5640.82萬元;4.補充流動資金，投資總額8000.00萬元，擬使用募集資金投資額8000.00萬元。

營業收入、歸母凈利潤長期波動

2012年至2018年1-6月，泰和科技營業收入分別為5.54億元、6.25億元、9.09億元、9.01億元、8.97億元、11.16億元、5.43億元;銷售商品、提供勞務收到的現金分別為4.78億元、5.11億元、6.58億元、6.59億元、6.59億元、8.70億元、4.37億元。

2012年至2018年1-6月，泰和科技歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4185.09萬元、3756.87萬元、6725.47萬元、4571.07萬元、6686.96萬元、9865.76萬元、7356.65萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4210.98萬元、3651.86萬元、6675.03萬元、8744.72萬元、6541.13萬元、9618.92萬元、7223.26萬元。

泰和科技表示，2016年度，公司營業收入與2015年基本持平，但扣除非經常性損益后凈利潤較2015年下降25.20%，主要原因是：公司HEDP、PBTCA產品市場競爭加劇。為應對市場競爭，公司階段性降低了HEDP、PBTCA產品的售價。一段時間后，公司結合自身產能及對市場的判斷，又適時提高了HEDP、PBTCA產品的銷售價格。

經營活動現金流量凈額與凈利潤長期不匹配

2012年至2018年1-6月，泰和科技經營活動產生的現金流量凈額分別為4129.90萬元、2580.20萬元、8441.95萬元、1.42億元、4036.31萬元、1.87億元、8983.95萬元。

泰和科技表示，2015年，公司實現凈利潤4571.07萬元，經營活動現金流量凈額1.42億元。本年末存貨、經營性應付項目分別增長了426.62萬元和2537.17萬元，經營性應收項目減少了392.01萬元，本年度計提固定資產折舊2191.48萬元，股權激勵確認管理費用4459.39萬元，綜合影響使得經營活動現金流量凈額高于凈利潤9645.76萬元。

2016年，公司實現凈利潤6686.96萬元，經營活動現金流量凈額4036.31萬元，期末存貨增長898.76萬元，經營性應收項目增加了4702.56萬元，經營性應付項目減少了1411.05萬元，本期計提固定資產折舊3680.74萬元，綜合影響使得凈利潤高于經營活動現金流量凈額2650.66萬元。

2017年，公司實現凈利潤9865.76萬元，經營活動現金流量凈額1.87億元，期末經營性應收項目減少1797.56萬元，經營性應付項目增加2642.94萬元，本期計提固定資產折舊4089.18萬元，綜合影響使得經營活動現金流量凈額超過凈利潤8836.46萬元。

2018年1-6月，公司實現凈利潤7356.65萬元，經營活動現金流量凈額8983.95萬元，期末經營性應收項目增加2964.03萬元，經營性應付項目增加2202.66萬元，本期計提固定資產折舊2531.87萬元，綜合影響使得經營活動現金流量凈額超過凈利潤1627.30萬元。

2018年上半年資產總額8.47億元 負債總額2.42億元

2012年至2018年1-6月，泰和科技資產總額分別為2.54億元、3.02億元、4.81億元、5.99億元、6.48億元、7.62億元、8.47億元。其中，流動資產分別為2.05億元、2.09億元、2.61億元、2.74億元、2.83億元、3.49億元、4.05億元;非流動資產分別為4918.98萬元、9261.85萬元、2.20億元、3.25億元、3.64億元、4.13億元、4.42億元。

2012年至2018年1-6月，泰和科技負債總額分別為9512.01萬元、8546.28萬元、1.97億元、2.20億元、2.01億元、2.18億元、2.42億元。其中，流動負債分別為9452.01萬元、8485.90萬元、1.90億元、2.13億元、1.95億元、2.12億元、2.36億元;非流動負債分別為60.00萬元、60.38萬元、691.06萬元、698.27萬元、622.17萬元、567.77萬元、529.22萬元。

2018年上半年應收賬款凈額1.14億元

2012年至2018年1-6月，泰和科技應收賬款期末凈額分別為5096.87萬元、6967.43萬元、9857.43萬元、1.14億元、1.30億元、1.14億元、1.21億元;占營業收入比例分別為9.20%、11.15%、10.84%、12.65%、14.46%、10.24%、11.18%。

2012年至2018年1-6月，泰和科技1年以內應收賬款分別為5302.65萬元、7255.57萬元、1.02億元、1.09億元、1.35億元、1.19億元、1.27億元。

2012年至2018年1-6月，泰和科技應收賬款周轉率分別為11.77次、10.36次、10.81次、8.51次、7.36次、9.16次、9.21次;同行業上市公司清水源分別為8.77次、10.34次、13.02次、9.19次、6.19次、1.92次、1.92次。

2018年上半年存貨6335萬元

2012年至2018年1-6月，泰和科技存貨分別為3355.10萬元、4012.84萬元、4533.01萬元、5006.42萬元、5905.18萬元、6080.75萬元、6335.37萬元;占流動資產比例分別為16.39%、19.16%、17.40%、18.26%、20.84%、17.41%、15.62%。

2012年至2018年1-6月，泰和科技存貨周轉率分別為14.89次、13.19次、16.41次、13.94次、12.51次、13.73次、11.84次;同行業上市公司清水源分別為6.98次、6.91次、6.39次、6.94次、3.34次、1.94次、1.81次。

2012年至2018年1-6月，泰和科技存貨中，原材料分別為1022.41萬元、921.08萬元、1402.77萬元、1640.88萬元、1553.17萬元、1685.43萬元、1630.71萬元;周轉材料分別為284.81萬元、197.36萬元、263.04萬元、335.14萬元、239.25萬元、236.04萬元、185.62萬元;庫存商品分別為1052.72萬元、1295.91萬元、994.71萬元、977.91萬元、1641.64萬元、1669.15萬元、2209.69萬元;自制半成品分別為814.67萬元、1097.27萬元、1174.94萬元、1855.91萬元、1992.31萬元、1902.03萬元、1532.85萬元;在產品分別為67.95萬元、180.14萬元、330.03萬元、149.91萬元、324.96萬元、353.79萬元、523.34萬元;發出商品分別為112.53萬元、321.09萬元、367.53萬元、46.66萬元、153.86萬元、234.31萬元、253.16萬元。

2018年上半年綜合毛利率32.27%

2012年至2018年1-6月，泰和科技綜合毛利率分別為23.34%、22.26%、22.90%、25.86%、23.90%、26.38%、32.27%;同行業上市公司清水源分別為25.73%、24.72%、25.04%、23.45%、26.61%、33.25%、36.63%。

2012年至2018年1-6月，泰和科技主營業務毛利率分別為23.45%、22.31%、23.00%、25.95%、24.01%、26.45%、32.30%;其他業務毛利率分別為10.83%、12.60%、12.36%、15.06%、7.70%、14.91%、8.39%。

泰和科技表示，2016年度，公司主營業務毛利率較上年下降1.95個百分點，主要系PBTCA及其他產品等共同作用所致。其中，PBTCA產品毛利率下降，使得主營業務毛利率下降1.04個百分點，其收入占比下降，使得主營業務毛利率下降0.03個百分點，共同作用使得主營業務毛利率下降1.07個百分點。

2016年度，公司主營業務毛利率的變化主要系主要產品銷售價格和產品銷售結構影響所致。PBTCA產品市場競爭加劇，為應對市場競爭，公司階段性降低了PBTCA產品的售價，一段時間后，公司結合自身產能及對市場的判斷，又適時提高了PBTCA產品的銷售價格。通過銷售策略的調整，公司在激烈的市場競爭中保持了相對穩定的銷售數量。

產能利用率從2012年93%降至2017年66% 2018年上半年僅41%

2012年至2018年1-6月，泰和科技產能利用率分別為93.07%、92.31%、96.08%、79.16%、64.79%、66.32%、41.37%。

泰和科技表示，2016年，公司新廠區全部車間均已投入生產，產能達到22.5萬噸，較2015年度上漲36.36%。2017年10月，公司募投項目中8萬噸HEDP項目投產，2017年和2018年1-6月，公司加權平均產能分別達到23.83萬噸、15.25萬噸，2017年較2016年上漲5.91%，2018年1-6月達到2017年全年產能的63.99%。報告期內公司產能不斷增長，由于市場開拓需要一定的時間，銷售數量的漲幅小于產能的漲幅，公司產能利用率有所下降。

產能利用率不足仍擴產

據中國經營報，本次泰和科技計劃募集資金約8.44億元。其中，7.07億元用于年產28萬噸水處理劑項目和水處理劑系列產品項目，占募資總額比例約為84%;此外，8000萬元補充流動資金，其余5640.82萬元用于研發中心建設項目。

公司稱，本次募集資金投資項目中年產28萬噸水處理劑項目生產規模為年產28 萬噸，其中8萬噸已使用自有資金投入;水處理劑系列產品項目生產規模為新增年產63.60萬噸，其中31.60萬噸為水處理劑產品，其余為公司圍繞主營業務產業鏈拓展延伸的精細化工產品。

產能放大之后，如何消化?這是擺在泰和科技面前的棘手問題。

泰和科技表示，水處理藥劑廣闊的市場發展前景和快速增長的市場需求可以促進公司新增產能的消化。項目的建設有助于公司突破現有產能瓶頸，實現規模化生產效應，降低單位產品成本，提升公司產品盈利能力。

不過，業內人士向記者介紹，未來水處理劑行業競爭將進一步加劇，下游客戶需求放緩，行業盈利水平增長緩慢。

在募資擴充產能的背景下，報告期內泰和科技產能利用率卻呈下滑趨勢。招股書顯示，2015年-2017年泰和科技的水處理劑產能利用率分別為79.16%、64.79%、66.32%，呈下降趨勢，2018年上半年產能利用率更是降至41.37%。

對于產能利用率較低的原因，泰和科技解釋稱，報告期內公司產能不斷增長，由于市場開拓需要一定的時間，銷售數量的漲幅小于產能的漲幅，公司產能利用率有所下降。2015年2017年，剔除 HPMA等產能利用率相對較低的產品后，產能利用率相對較高;2018年1-6月公司產能利用率較低的原因，是由于25T燃煤鍋爐檢修使得公司暫時性停產。

值得注意的是，泰和科技的凈利潤在報告期內雖然增長態勢明顯，但整體的銷售數量增長卻顯乏力。據招股書披露，2017年其產品銷售數量為 17.56萬噸(含乙酰氯、不含鹽酸)，相較2016年的16.41萬噸僅增長了7%，2018年1-6月，公司產品銷售數量為6.98萬噸，銷售數量較2017年1-6月下降16.81%。而2018年上半年銷售數量占2017年整年的40%。

在銷售數量整體放緩，現有產能過剩的背景下，本次泰和科技募集資金建設項目用于擴產，其可行性和必要性值得商榷。

關聯交易頻繁 多為公司高管及實控人親屬擔保

2012年至2018年1-6月，泰和科技關聯交易合計分別為4729.14萬元、234.39萬元、696.72萬元、6592.38萬元、1.24億元、8464.43萬元、3764.13萬元。

泰和科技關聯交易中，2015年至2018年1-6月，偶發性關聯交易中，擔保關聯交易分別為6000.00萬元、1.20億元、8000.00萬元、3500.00萬元。關聯方為程終發、李敬娟、程峰學、程霞、程程、姚婭、王家庚、棗莊和生投資管理中心(有限合伙)。

招股書資料顯示，上述關聯方中，程終發為公司董事長、總經理，同時，也是公司實控人，李敬娟為程終發配偶，程程為程終發之女，程霞為公司副總經理，程終發之妹;姚婭為公司董事、副總經理、財務總監;王家庚為公司副總經理、董事會秘書。

程峰學為公司創始人之一，2006年3月，程終發、程峰學、程霞簽署《山東泰和水處理有限公司章程》共同設立山東泰和水處理有限公司。2015年6月19日，泰和有限召開股東會并作出決議，將泰和有限整體變更為股份公司。

持續盈利能力存變數

據長江商報， 持續盈利能力存變數將是泰和科技IPO最大的攔路虎。

泰和科技一直從事水處理劑的研發、生產與銷售，近年來，公司經營業績并不穩定。

數據顯示，2012年至2017年，公司營業收入分別為5.54億元、6.25億元、9.09億元、9.01億元、8.97億元、11.18億元，2015年、2016年均出現下滑，2017年出現較大幅度增長。同期凈利潤分別為4185.09萬元、3756.87萬元、6725.47萬元、4571.07萬元、6686.96萬元、9865.76萬元，2013年下降，2014年大幅增長，2015年又出現下降，2017年暴增。同期，其扣除非經常性損益后凈利潤為4210.98萬元、3651.86萬元、6675.03萬元、8477.42萬元、6541.13萬元、9618.92萬元，2013年、2016年下降明顯。

2017年凈利潤大幅增長源于泰和科技產品提價、毛利率上升。報告期，公司大部分產品售價下降，平均降幅為7.76%。但在2017年，大部分產品售價上調，幅度為16.55%。去年上半年售價再次上調，幅度為22.69%。正因為如此，去年上半年營業收入同比下降，但凈利潤大筆上升。

顯然，在產品不具備壟斷優勢情況下，上調價格不具有持續性。

對于持續盈利能力，泰和科技向長江商報記者稱，隨著環保督查趨嚴，部分產能較小、環境污染治理措施不達標的中小型水處理生產企業出現階段性停產，為公司人收入持續增長提供了存量市場空間。

在泰和科技主營業務構成中，報告期，外銷收入占比為51.71%、52.32%、51.58%、50.42%。總體而言，外銷毛利率略高于內銷，外銷產品盈利能力強于內銷。不過，在日趨復雜的國際貿易環境中，外銷存變數。

去年以來，受中美貿易摩擦影響，泰和科技在美國市場的銷售也受到波及。報告期，公司涉及貿易摩擦及加征關稅產品銷售收入分別為1856.22萬元、1978.39萬元、3054.37萬元、1603.36萬元。公司稱，如果摩擦繼續，將給公司對美國出口產品產生不利影響。

其實，公司在美國設立有子公司，向美國銷售有40多種產品。2016年，美國商務部對原產于中國的HEDP進行反傾銷、反補貼調查，泰和科技出口美國涉案產品被征收167.58%反傾銷關稅及2.40%的反補貼稅。去年3月30日，美國商務部和美國國際貿易委員會又發起對HEDP固體是否納入反傾銷、反補貼范疇調查。目前，尚未公布結果。一旦公司產品被納入，將面臨被征收高額稅收。

此外，伊朗是泰和科技外貿業務重要市場之一。去年8月，美國重啟對伊朗金屬、金融、礦產等非能源領域制裁。受這一制裁影響，泰和科技與伊朗客戶業務中斷。

除了受“雙反”及制裁影響外，公司也受到匯率變動影響。2017年，公司匯兌損益為639.89萬元，較上年增加1099.88萬元，翻了兩倍。

涉一項環保訴訟糾紛

泰和科技2018年12月19日報送招股書顯示，2015年末至今，果園經營人孫守德、姬祥娥不斷向信訪部門上訪，反映：

受發行人老廠區(已于2015年底完全停止生產)排放污染物影響，其承包的蘋果園出現減產、絕產現象，要求公司賠償損失，歷次要求的賠償金額自400萬元至1110萬元不等。

當地鎮政府、區政府、環保局等部門對上述事件進行多次研究和溝通，并且2017年8月22日中央第三環境保護督察組也將該信訪事項交由當地有關部門轉辦，相關部門建議信訪人由國家認可的權威機構進行檢測及通過司法途徑解決并主動提供司法援助，但均被孫守德、姬祥娥拒絕。

發行人對上述事項進行了查證、溝通，認為老廠區項目履行了項目立項手續，通過了環保驗收;在老廠區拆除搬遷后，發行人取得了山東省環境保護科學研究設計院出具的《原廠區場地土壤初步調查與風險評估》;專家出具的《原廠區部分場地土壤的深入調查評估報告審查意見》;山東大學出具的《山東泰和水處理科技股份有限公司原廠區場地土壤的深入調查評估》報告，上述文件認為發行人老廠區土壤及地下水正常，無需修復。綜上，發行人認為孫守德、姬祥娥的賠償要求無事實依據、不符合實際情況，并建議其通過司法途徑主張訴求，避免無故損害發行人聲譽，但均被孫守德、姬祥娥拒絕。

為維護自身合法權益，發行人于2018年6月8日向棗莊市市中區人民法院提起訴訟，起訴孫守德控股的棗莊市市中區鑫源葡萄種植農民專業合作社及相關方侵害發行人名譽權，要求停止侵權、賠禮道歉并賠償。

2018年10月10日，山東省棗莊市市中區人民法院就本次訴訟案件出具了“(2018)魯0402民初2080號”《民事判決書》，法院判決被告于判決生效之日起十日內停止侵權，并當面向原告賠禮道歉。

2018年10月16日，原審被告棗莊市市中區鑫源葡萄種植農民專業合作社及申金奎以原審法院認定事實不清、適用法律錯誤為由，向棗莊市中級人民法院提起上訴。目前，該案正在上訴立案受理審查中。

登2017年中央環保督察組邊督邊改“黑名單”

據長江商報，作為一家主攻水處理劑的精細化工企業，泰和科技曾因環保問題登上2017年中央環保督察組邊督邊改“黑名單”。

公開信息顯示，2017年8月31日，中央環保督察組向山東轉辦群眾信訪舉報件及邊督邊改公開情況涉及棗莊市情況公示(第十一批)顯示，泰和科技排放廢氣導致棗莊市市中區西王莊鎮付灣村南果園減產。2014年和2015年，該公司曾發生過2次爆炸致果園絕產，承包戶損失很重。

招股書顯示，上述事件引發的訴訟案還沒有結束。泰和科技在招股書中稱，果園經營人孫守德多次要求賠償，金額從400萬元至1100萬元不等。2018年6月，公司以侵害名譽權為由向法院起訴，得到了法院支持。目前，被告方已經上訴，正處于上訴案受理審查中。

曾涉兩項產品購銷合同糾紛

泰和科技2017年9月4日報送招股書顯示，公司2016年、2017年共陷入兩項產品購銷合同糾紛。

第一項：常州市陽城化工有限公司產品購銷合同糾紛案。2016年2月19日，公司與常州市陽城化工有限公司(以下簡稱“陽城化工”)簽訂《產品購銷合同》(合同編號：160219029)，向其采購亞磷酸原材料。因陽城化工供應的原材料存在嚴重質量問題導致損失，公司于2016年3月9日向棗莊市市中區人民法院提起訴訟，請求陽城化工支付損失110.15萬元及利息，并申請凍結其銀行存款120.00萬元。就上述事宜，陽城化工于2016年7月1日向常州市經濟開發區人民法院提起訴訟，請求公司支付未結涉案貨款47.18萬元，以及此前未結往來貨款15.13萬元，合計62.30萬元。陽城化工同時申請凍結公司銀行存款64.00萬元或查封相應價值財產。

2017年2月28日，公司與陽城化工簽署了《調解協議書》，協議約定陽城化工銷售給公司的亞磷酸給予換貨，換貨數量達到一半時公司支付貨款31.15萬元，其余款項于換貨完成后付清，雙方各自向法院申請解除財產保全。

訴訟財產保全已在2017年4月28日解除，公司已支付貨款31.15萬元，余款將于換貨完成后付清。截至本招股說明書簽署之日，后一半換貨雙方正在協商進行。

第二項：新疆鑫恒發環保科技有限公司產品購銷合同糾紛案。2017年3月14日，公司向棗莊市市中區人民法院起訴新疆鑫恒發環保科技有限公司(以下簡稱“鑫恒發公司”)支付2013年至2016年度之間往來欠款余額114.04萬元及相應的利息，并申請凍結鑫恒發公司及其法人趙劍銀行存款120.00萬元。2017年6月8日，棗莊市市中區人民法院作出(2017)魯0402民初954號判決：要求鑫恒發公司支付貨款114.04萬元及利息。

判決作出后，鑫恒發公司于2017年6月22日向棗莊市中級人民法院提出上訴，請求改判“新疆鑫恒發環保科技有限公司于本判決生效后十日內支付山東泰和水處理科技股份有限公司貨款114.04萬元，不予支付利息”，截至本招股說明書簽署之日尚未收到棗莊市中級人民法院的立案材料。

存兩項安全生產事故：1人死亡1人輕微灼傷

招股書顯示，泰和科技2015年、2017年分別發生一般反應釜物理爆炸事故、PBTCA車間火災事故。其中，2015年發生的一般反應釜物理爆炸事故造成1人死亡，2017年發生的PBTCA車間火災事故一人受到輕微灼傷。

第一起：一般反應釜物理爆炸事故。2015年1月13日，發行人老廠區聚合物車間發生一起一般反應釜物理爆炸事故，造成1人死亡。棗莊市安全生產監督管理局組織相關部門人員成立事故調查組展開調查，認定該事故屬于相關人員因違反崗位操作規程導致事故發生，對事故負有直接責任;責成發行人依照公司內部管理規定對相關責任人員進行處理;對事故發生負有重要領導責任的相關人員給予行政處罰;對發行人作出罰款人民幣二十萬元整的行政處罰。棗莊市人民政府也針對上述情況作出了《市中區人民政府關于對<山東省泰和水處理有限公司“1·13”一般反應釜物理爆炸事故調查報告>的批復》。2015年6月3日，棗莊市市中區安全生產監督管理局出具《行政處罰告知書》((市中)安監管罰告[2015]3001號)，認定發行人上述一般反應釜物理爆炸事故違反了《中華人民共和國安全生產法》第三條的規定，依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零九條第(一)項對發行人做出罰款貳拾萬元的行政處罰。

在上述事故發生后，發行人根據相關建議和要求及時進行了整改，對相關責任人進行了內部處理，并及時繳納了罰款。發行人加強了對從業人員的安全教育和培訓，強化對安全生產相關制度的學習和落實，詳細排查生產車間存在的安全隱患，確保后續生產安全。同時，發行人已與死者直系親屬就撫恤補償達成協議并履行完畢，雙方不存在爭議。

根據國務院頒布的《生產安全事故報告和調查處理條例》第三條中對生產安全事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失對事故等級的分類規定：“一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故”。根據《中華人民共和國安全生產法》第一百零九條第(一)款，“發生生產安全事故，對負有責任的生產經營單位除要求其依法承擔相應的賠償等責任外，由安全生產監督管理部門依照下列規定處以罰款：(一)發生一般事故的，處二十萬元以上五十萬元以下的罰款”。因此，發行人上述安全責任事故均屬于生產安全事故中的“一般事故”，被處以二十萬元的罰款處罰。

第二起：PBTCA車間火災事故。2017年11月9日，發行人PBTCA車間發生一起火災事故。11月10日，棗莊市市中區安全生產監督管理局出具了《現場處理措施決定書》((市中)安監現決[2017]3001s號)，要求發行人PBTCA車間暫停生產排查安全隱患。發行人立即組織車間主任、工藝技術人員、安全管理人員等對PBTCA車間現場進行了全面排查，并根據排查情況進行了整改，在此期間發行人不僅嚴格對每一整改事項逐項整改并跟蹤驗證，也同時對相關責任人進行了內部處理，對相關員工組織了安全教育和培訓，以進一步強化安全生產相關制度的學習和落實。12月7日，棗莊市市中區安監局出具了《整改復查意見書》((市中)安監復查[2017]3002s號)，確認整改已經全部完成。同日，發行人 PBTCA 車間恢復生產。

此次事故除一人受到輕微灼傷外，無其他人員傷亡，造成經濟損失為34.72萬元，未對發行人的生產經營產生重大不利影響。根據棗莊市市中區安監局出具的《關于火災處理情況的說明》，此次火災事故發行人已按要求整改完畢，事故已處理完結，不屬于重大違法違規行為。

此外，泰和科技還存在日常監管行政處罰事項。

2018年3月6日，全國“兩會”期間安全生產駐市執法檢查組、棗莊市安監局會同棗莊市市中區安監局對發行人進行了安全檢查。經檢查，2018年3月27日，棗莊市市中區安全生產監督管理局作出(市中)安監罰(2018)3013號行政處罰決定書：公司因5臺四合一便攜式報警器未定期監測，維護、保養、監測未建立臺賬;受限空間作業票編號為0000515未落實二小時檢測一次的規定;動火作業票填寫不符合規定要求的行為，違反了《中華人民共和國安全生產法》第三十三條第二款和《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一項的規定，決定給與罰款4萬元的處罰。

2018年4月13日，棗莊市市中區安全生產監督管理局出具《關于行政處罰不屬于重大違法違規事項的證明》，確認發行人在收到該局行政處罰決定書后已積極整改并交納相應罰款，該等行為不屬于重大違法違規行為。

曾兩次IPO被“拒之門外”

據魯網報道，泰和科技IPO曾兩次被“拒之門外”。2018年3月14日，記者于中國證券監督管理委員會山東監管局了解到，山東泰和水處理科技股份有限公司(以下簡稱“泰和科技”)IPO兩次“流產”后，3月9日發布首次公開發行股票并上市接受輔導公告，再次向IPO發起沖擊。

魯網記者于中國證監會了解到，在泰和科技2015年11月30日沖擊IP0“折戟”后，時隔兩年后，2017年9月4日泰和科技再次向中國證監會提交首次公開發行股票招股說明書，本次擬公開發行股票3000萬股。

2017年9月12日晚，證監會創業板發行審核委員會公告稱，中國證券監督管理委員會創業板發行審核委員會定于2017年9月13日召開2017年第71次發行審核委員會工作會議，鑒于山東泰和水處理科技股份有限公司尚有相關事項需要進一步落實，決定取消第71次創業板發審委會議對該公司發行申報文件的審核。“二進宮”再次被拒，泰和科技IPO再次“流產”。