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主動(dòng)權(quán)益類基金倉位提升

WIND數(shù)據(jù)顯示，截止1月20日已公布季報(bào)的1700余只主動(dòng)權(quán)益類基金(各類份額合并計(jì)算)股票倉位平均為73.75%，較去年三季度末70.22%的股票倉位水平提升了超過3個(gè)百分點(diǎn)。

其中股票型基金平均倉位88.2%，較三季度末提升了1.38%;偏股混合型基金平均倉位為84.98%，較去年三季度末提升了2.73%;靈活配置型基金平均倉位為65.61%，較三季度末提升了4.2%;平衡混合型基金的平均倉位為57.93%，較去年三季度末也提升了3.83%。

今年以來A股市場(chǎng)繼續(xù)走高，1月中旬上證綜指一度摸上3100點(diǎn)，截止1月20日，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)下自2017年2月以來的新高。而已公布四季報(bào)的主動(dòng)權(quán)益類基金2020年以來截止1月17日平均收益率為4.13%。

次新基金倉位也普遍偏高

不少去年三季度末或四季度成立的次新基金已將倉位提升到較高水平，尤其是倉位范圍較為靈活的混合型基金，顯示其對(duì)市場(chǎng)看好。東方阿爾法優(yōu)選、博道志遠(yuǎn)、浙商智能行業(yè)優(yōu)選均成立于去年9月中下旬，到四季度末其股票倉位均已在九成以上。永贏高端制造成立于去年11月初，到四季度末股票倉位已升至約76%，其資產(chǎn)規(guī)模在34億元左右。

爆款次新基金同樣建倉迅速。興全基金旗下爆款之一興全合泰成立于去年10中旬，首募規(guī)模59億元，到四季度末資產(chǎn)規(guī)模已增至82.85億元。四季報(bào)顯示，該基金股票倉位為89.2%。投資于A股市場(chǎng)的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為77.61%，投資于港股通股票的比例為13.05%。其前10大重倉股全部來自于A股，包括中國平安(601318)、萬科A、廣汽集團(tuán)、領(lǐng)益智造、紫金礦業(yè)、永輝超市、萬華化學(xué)、紫光股份、美年健康、芒果超媒。

成立于去年9月18日的南方智銳股票倉位為69.03%，該基金資產(chǎn)規(guī)模為53.19億元。東證資管旗下的偏股混合型基金東方紅啟元三年持有由原東方紅7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來，基金合同正式生效于去年9月26日，到四季度末其資產(chǎn)規(guī)模為63.63億元，其股票倉位為72.36%，前10大重倉股包括伊利股份、東華軟件、老鳳祥、萬科A、聞泰科技、華潤啤酒、中南建設(shè)、貴州茅臺(tái)、海康威視、吉利汽車，其中華潤啤酒和吉利汽車為港股。

興全合宜倉位下降逾17%

部分市場(chǎng)關(guān)注度較高的基金在去年四季度末進(jìn)行了較為明顯的減倉，例如興全合宜，其股票倉位由三季度末的71.5%降至四季度末的54.11%，降幅達(dá)17.39%。這或許與該基金即將封閉期屆滿轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)有關(guān)。

其基金經(jīng)理在季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)核心持倉變化不大，結(jié)構(gòu)上前期持有的消費(fèi)、保險(xiǎn)龍頭以及部分優(yōu)質(zhì)制造業(yè)龍頭，在中長期邏輯未觀察到顯著變化前仍然堅(jiān)定持有。從持倉看，其前10大重倉股包括隆基股份、中國平安、萬華化學(xué)、永輝超市、芒果超媒、大族激光、伊利股份、領(lǐng)益智造、廣汽集團(tuán)、信義光能，從個(gè)股占比來看，持股集中度有所降低。截止去年四季度末，基金資產(chǎn)規(guī)模為372.59億。

此外，還有部分基金明顯減倉，包括中郵消費(fèi)升級(jí)、國壽安保核心產(chǎn)業(yè)、大成盛世精選、中信建投睿利、融通新能源汽車、中郵核心優(yōu)勢(shì)、鵬華弘華等，這些基金倉位降幅都在三成以上。不過，除了國壽安保核心產(chǎn)業(yè)，其余基金資產(chǎn)規(guī)模都較小，普遍在5億元以下。國壽安保核心產(chǎn)業(yè)去年四季度末資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上，該基金股票倉位由去年三季度末的85%左右降至去年四季度末的31%，降幅達(dá)54%。但這主要是由于該基金資產(chǎn)規(guī)模在去年四季度大漲所致。去年三季度末，其資產(chǎn)規(guī)模只有5000萬元。記者 劉慶華