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11月06日訊

據(jù)央行網(wǎng)站11月6日消息，中國人民銀行有關負責人就境外央行類機構進入銀行間外匯市場有關問題答記者問。

央行稱，境外央行類機構進入中國銀行間外匯市場，交易方式包括詢價方式和撮合方式（撮合方式即為競價方式），可參與全部掛牌交易品種的交易，包括即期、遠期、掉期（外匯掉期和貨幣掉期）和期權等。具有銀行間外匯市場會員資格的金融機構都自動具有代理資格。境外央行類機構可同時選擇多家代理行，代理行數(shù)量不限。

以下為央行答記者問全文：

為便利境外央行類機構（境外央行（貨幣當局）和其他官方儲備管理機構、國際金融組織、主權財富基金）參與中國銀行間外匯市場交易，近日中國人民銀行有關負責人就境外央行類機構進入銀行間外匯市場有關問題回答了記者提問。

1. 問：境外央行類機構進入中國銀行間外匯市場，可參與的交易方式和交易品種分別有哪些？

答：境外央行類機構進入中國銀行間外匯市場，交易方式包括詢價方式和撮合方式（撮合方式即為競價方式），可參與全部掛牌交易品種的交易，包括即期、遠期、掉期（外匯掉期和貨幣掉期）和期權等。

2. 問：銀行間外匯市場會員（以下稱“代理行”）代理模式下，代理機構是否有資質要求? 代理行數(shù)量有無限制？

答：具有銀行間外匯市場會員資格的金融機構都自動具有代理資格。境外央行類機構可同時選擇多家代理行，代理行數(shù)量不限。

3. 問：代理行是否需要與其代理的境外央行類機構簽署代理協(xié)議？人民銀行對代理協(xié)議有無具體要求？

答：境外央行類機構通過代理行代理進入銀行間外匯市場，應與代理行簽署代理協(xié)議。人民銀行對代理協(xié)議無具體要求，代理協(xié)議由雙方自行協(xié)商確定，可明確交易、清算、費用等具體事宜。代理協(xié)議可以是中文版或英文版。協(xié)議簽署后，需向中國外匯交易中心提交一份簽署完畢的協(xié)議原件備案，無需和備案表同時提交，可后續(xù)補充提交。如果境外央行類機構與交易對手方開展衍生品交易，交易雙方需自主協(xié)商簽署NAFMII或ISDA主協(xié)議。

4. 問：境外央行類機構通過代理行代理進入銀行間外匯市場，以自身名義還是代理行名義開展交易？具體交易模式如何？

答：境外央行類機構通過代理行代理進入銀行間外匯市場，所有交易以境外央行類機構的名義進行，境外央行類機構需先成為銀行間外匯市場會員并與交易對手方建立授信關系，會員申請的條件和流程與直接進入銀行間外匯市場模式下相同。成為會員后，境外央行類機構在交易系統(tǒng)中將獲得唯一的中英文名稱和21位機構代碼，下設多個交易賬戶，可分配給一個或多個代理行代為操作。自主交易賬戶和代理行代理的交易賬戶之間、不同代理行代理的交易賬戶之間不可混用。

在代理行代理模式下，境外央行類機構成為會員后無需接入中國外匯交易中心交易系統(tǒng)，代理行接收境外央行類機構交易指令，按指令使用境外央行類機構在交易系統(tǒng)的賬戶發(fā)起和達成交易。代理行也可與被代理的境外央行類機構通過銀行間外匯交易系統(tǒng)達成交易。

5. 問：通過代理行代理和直接進入銀行間外匯市場的主要區(qū)別是什么？

答：直接入市交易模式下，境外央行類機構需接入交易系統(tǒng)，交易、交易確認和清算結算等均由境外央行類機構獨立操作；代理行代理模式下，境外央行類機構無需接入交易系統(tǒng)，上述流程均可委托代理行代為操作，并在代理協(xié)議中明確。

6. 問：境外央行類機構通過代理行代理進入銀行間外匯市場交易如何清算？后臺交易如何確認？

答：境外央行類機構參與銀行間外匯市場交易，既可由代理行代為辦理人民幣和外幣的資金清算，也可自行辦理。詢價交易方式下，境外央行類機構與交易對手方可自行進行雙邊資金清算，也可申請通過上海清算所凈額清算；撮合交易方式下，境外央行類機構與交易對手方應通過上海清算所集中凈額清算。

境外央行類機構可選擇通過中國外匯交易中心提供的交易后處理平臺與交易對手方完成后臺交易確認，也可選擇雙方協(xié)商認可的其他方式。

7. 問：境外央行類機構通過代理行代理進入銀行間外匯市場交易應繳納哪些費用？

答：境外央行類機構在銀行間外匯市場開展交易，應按會員標準向中國外匯交易中心繳納相關費用，代理行可以代繳。代理行可向境外央行類機構收取合理的代理費用，具體費用水平由雙方自行協(xié)商。

8. 問：境外央行類機構進入銀行間外匯市場的系統(tǒng)接入方式如何？

答：直接進入銀行間外匯市場可采用專線接入或互聯(lián)網(wǎng)VPN接入交易系統(tǒng)。通過代理行或央行代理進入銀行間外匯市場的境外央行類機構無需接入交易系統(tǒng)。