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2012年鄂爾多斯市華研投資集團有限責任公司企業債券（以下簡稱“12鄂華研債”）兌付危機即將解除。華研集團日前發布公告稱，“12鄂華研債”應于12月17日完成發放，現因資金劃付的技術性原因，回售資金的發放將于2015年12月18日完成。本期債券2015年度利息款的發放于12月17日按期完成。

“12鄂華研債”發行總額12億元，期限為六年，存續期第三年末附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，投資者選擇回售兌付的，回售部分債券兌付日為2015年12月17日。截至登記期滿，本期債券回售總金額11.4億元，加上應付利息9456萬元在內，共計12.4億元。

華研集團2014年年報稱，公司當年虧損達7.2億元，應收賬款為7.16億元，存貨周轉天數高達14062.5天。事實上，公司主業自2012年起就開始明顯惡化，近年主營業務利潤持續大幅下滑。前兩年主要依靠投資性房地產公允價值變動實現凈利潤正值，但2014年該房地產公允價值大幅回落導致凈虧損。另外，公司現金流的惡化導致貨幣資金持續減少，2014年末只有2100萬元，相對于10億元的短期債務和12億元的債券回售金額而言，周轉壓力巨大。而公司其他資產的短期變現能力也很有限。

為此，華研集團多次發布“12鄂華研債”兌付風險公告。12月10日的公告稱，為兌付本期債券回售部分本金及應付利息，公司及其相關方積極采取各項措施籌集資金。受外部經營環境影響，公司資金鏈緊張，截至目前，公司尚未足額籌集到相應兌付資金。因此，本期債券回售部分本金及應付利息是否能按時兌付存在不確定性。

中金公司此前報告稱，“12鄂華研債”發行人依靠自身力量償付債券難度很大，大概率需要依賴資產變現和鄂爾多斯市城市建設投資集團代償。一位承銷人士指出，公司多年凈利潤基本全部來自房地產評估增值，業務經營負擔較重，這導致本次償本付息壓力較大。“此次‘12鄂華研債’能在最后關頭化險為夷，是多方努力的結果，其中擔保方鄂爾多斯市城市建設投資集團肯定出力不少。”該承銷人士推斷。

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