01月17日訊
經(jīng)過(guò)開(kāi)年后的持續(xù)下跌,滬指已逼近去年股災(zāi)時(shí)的低位2850點(diǎn),這波下跌已將2015年四季度以來(lái)的反彈成果吞噬殆盡,讓不少機(jī)構(gòu)投資者和散戶紛紛大呼“最近幾個(gè)月又白干了!”而事實(shí)上,在主動(dòng)管理的股票基金和混合型基金中,確實(shí)已經(jīng)有20%以上的基金凈值返回去年四季度之前的水平。
272只基金跌返去年三季度
用投資者的話說(shuō),2016年的暴跌來(lái)得比往年更早一些。一開(kāi)市就已展開(kāi),這令不少基金猝不及防。盡管基金整體跌幅并沒(méi)有將去年四季度的收益全部抵消,但是個(gè)別基金的凈值已經(jīng)低于去年三季度末的水平,去年四季度確確實(shí)實(shí)是“白干了!”
根據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),剔除去年四季度新成立的基金,股票型基金和混合型基金兩類產(chǎn)品中,共有272只基金(A/B/C分開(kāi)計(jì))截止1月14日的累計(jì)凈值低于去年9月30日時(shí)的累計(jì)凈值,即凈值已經(jīng)跌返去年9月30日之前的水平,占總數(shù)的比例達(dá)到21.43%。其中31只基金截止1月14日的累計(jì)凈值較去年9月30日的累計(jì)凈值下跌10%以上,這就意味著,這些基金的虧損較去年股災(zāi)時(shí)已進(jìn)一步擴(kuò)大!
而在保住去年四季度收益水平的基金中,不考慮巨額贖回帶來(lái)的暴漲影響,目前有155只基金的凈值超過(guò)去年9月30日時(shí)10%的水平,其中12只基金凈值超過(guò)去年9月30日的凈值20%的水平。
其中,量化投資的基金表現(xiàn)出色,長(zhǎng)信量化中小盤1月14日的凈值較去年 9月 30日的漲幅為28.34%,長(zhǎng)信量化先鋒的漲幅則為27.14%,這兩只基金在去年四季度的漲幅均在55%左右,而今年以來(lái)的跌幅又較小,均不到18%。華富價(jià)值增長(zhǎng)、國(guó)投瑞銀新絲路、華安媒體互聯(lián)網(wǎng)、華富國(guó)泰民安、安信鑫發(fā)優(yōu)選、富國(guó)中小盤精選、大摩主題優(yōu)選、國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)也位列其中。
兩基金較去年三季度末跌16%
據(jù)金融投資報(bào)報(bào)道,在上述較去年9月30日下跌10%以上的31只基金中,跌得最多的是西部利得策略優(yōu)選和泰達(dá)宏利藍(lán)籌價(jià)值,兩只基金1月14日的凈值相對(duì)去年9月30日的凈值跌幅達(dá)到16.78%和16.38%。
事實(shí)上,西部利得策略優(yōu)選今年以來(lái)的跌幅并不多,只有9.21%,但由于去年四季度整個(gè)市場(chǎng)反彈的時(shí)候,西部利得策略優(yōu)選不漲反跌8.34%,因此該基金在這兩個(gè)時(shí)點(diǎn)的凈值差異也最大。另外,西部利得策略優(yōu)選去年累計(jì)虧損4.7%,成為去年為數(shù)不多的虧損基金之一,投資者也選擇了用腳投票,截止去年末,其資產(chǎn)規(guī)模只有0.52億元。
泰達(dá)宏利藍(lán)籌價(jià)值成立于去年6月,去年三季度末時(shí)倉(cāng)位只有14%左右,因此去年四季度漲幅較小,隨著倉(cāng)位的逐漸加高,今年以來(lái),其累計(jì)下跌已達(dá)到21.17%。
天弘云端生活優(yōu)選、招商體育文化休閑、長(zhǎng)信新利、東方創(chuàng)新科技、中海積極增利在1月14日的凈值低于去年9月30日的凈值的幅度在14%至16%之間。
從基金公司角度看,上述31只基金中,新華系占據(jù)3只,為新華穩(wěn)健回報(bào)、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、新華鑫利,前兩只基金成立于去年二季度,到去年三季度末的倉(cāng)位只有23%和13%。新華鑫利成立于2014年,去年三季度末倉(cāng)位也只有三成。因此三只基金在去年四季度漲幅較低。前海開(kāi)源、泰達(dá)宏利、浙商基金各有兩只,分別是前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌、前海開(kāi)源再融資主題精選、泰達(dá)宏利藍(lán)籌價(jià)值、泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)、浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)、浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)。
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