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隨著年底的臨近，不少分級(jí)A將面臨定期折算，而本周便有9只分級(jí)A發(fā)生定折。

根據(jù)集思路數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市142只分級(jí)基金中，有97只的A份額將在2015年11月30日至2016年1月間，啟動(dòng)每年一度的定期折算，這一數(shù)量將刷新去年紀(jì)錄。

本周便有9只分級(jí)A發(fā)生定折。其中，長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路分級(jí)基金中的一帶一A將于11月30日進(jìn)行定期折算，其余8只將于12月1日進(jìn)行定期折算。它們分別是煤炭A基、H股A、轉(zhuǎn)債A級(jí)、酒A、可轉(zhuǎn)債A、國(guó)防A、工業(yè)4A、創(chuàng)業(yè)A。

所謂定期折算，指的是在定期折算日將分級(jí)A的約定收益以母基金的形式進(jìn)行兌付，分級(jí)A份額凈值繼而歸一，這一過(guò)程類似于債券的支付票息。定期折算日通常為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)工作日或運(yùn)作周年的最后一個(gè)工作日。定折的流程一般需要經(jīng)過(guò)三個(gè)交易日，以煤炭A基為例，12月1日為折算基準(zhǔn)日，A份額與B份額仍可正常交易，但暫停申購(gòu)贖回以及配對(duì)轉(zhuǎn)換。

本報(bào)記者了解到，投資者決定是否參與分級(jí)A的定期折算，可以從兩個(gè)方面入手，一是折算前分級(jí)A的價(jià)格是否趨于合理，如果折價(jià)較高，則對(duì)于分級(jí)A來(lái)說(shuō)是利好，投資者可以參與。根據(jù)集思錄的數(shù)據(jù)本周定折的產(chǎn)品中酒A的折價(jià)率較高，仍有部分收益空間。二是定折之后募基金的表現(xiàn)，如果定折之后母基金仍能上漲，那么，參與A的投資也是一件不錯(cuò)的事情，反之則需要謹(jǐn)慎。

此外，A份額在定折后，其約定收益率將根據(jù)各自合約進(jìn)行變更，因而不同A份額間的調(diào)整方式與調(diào)整時(shí)間會(huì)有所不同。由于今年多次降息，A份額調(diào)整的約定收益率幅度恐將刷新紀(jì)錄。據(jù)集思錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分級(jí)A的約定收益率多為一年期定存利率，再加上2%~4%。