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平安瑞尚正在發行 擬任"菜鳥"基金經理業績欠佳
來源:中國經濟網 發布時間:2020-11-16 10:30:27

中國經濟網北京11月16日訊 (記者 李榮 康博) 11月12日,平安基金旗下的平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“平安瑞尚六個月持有混合”)首發,據該基金此前公告,其募集期為11月12日至11月25日。

根據招募說明書,平安瑞尚六個月持有混合對每份基金份額設置六個月的最短持有期。基金備案條件為:自基金份額發售之日起3個月內,基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人。基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。

招募說明書顯示,平安瑞尚六個月持有混合的投資組合比例為:本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的0-30%。本基金投資于同業存單的比例不得超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

平安瑞尚六個月持有混合的擬任基金經理為韓克,資料顯示,韓克曾先后擔任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資中心投資經理。

在加入平安基金之前,韓克僅管理過華泰紫金天天金交易型貨幣這1只貨基,管理期間為2017年8月11日至2018年8月24日,任職回報為3.74%。

加入平安基金后,2019年9月至今,韓克共管理過10只基金(各類份額合并計算,不含正在發行的平安瑞尚六個月持有混合),包括2只混合型基金和8只債券型基金,最佳任職回報為16.29%。

首先來看韓克所管理的2只混合型基金,韓克自2019年12月4日起管理平安安享靈活配置混合至今,不過都是與其他基金經理共同管理,韓克任職以來A、C份額的回報分別為16.29%、16.15%。該基金此前業績暫且不論,自韓克管理以來,截至2020年11月12日,平安安享靈活配置混合A、C份額今年以來的收益率分別為13.62%、13.49%,既跑輸同期同類基金平均漲幅33.07%,又跑輸同期滬深300漲幅18.56%。

從前三季度的重倉股來看,雖然平安安享靈活配置混合的重倉股中不乏貴州茅臺、恒瑞醫藥、招商銀行等漲勢強勁的個股,但由于股票倉位較低(三個季度股票資產占凈比均低于32%),截至三季度末,該基金股票資產占凈資產比例為20.03%,前十持倉占比合計僅6.56%。受股票倉位限制,重倉股的上漲并未給基金帶來高額收益。

韓克目前正在管理的另一只混合型基金是平安恒澤混合,該基金于今年7月15日成立以來一直由韓克獨立掌舵,截至11月12日,該基金A、C份額均略有虧損,最新凈值分別為0.9994元、0.9978元,因此韓克目前的任職回報也為負。截至三季度末,平安恒澤混合仍處于建倉期,股票資產占凈資產比例僅3.51%。

韓克所管理的8只債券型基金任職回報也普遍較低,僅平安可轉債債券超過10%,該基金為韓克加入平安基金后所管理的第一只基金,2019年9月16日管理至今,A、C份額任職回報分別為15.11%、14.60%。另外7只債基都是2020年以來開始管理,韓克的任職回報均低于1%,其中,平安添裕債券、平安惠智純債債券的任職回報為負。

值得關注的是,若拋開韓克入職平安基金前管理過的貨基不提,韓克加入平安基金至今仍不足1年半,而其管理債基的經驗僅1年零2個月,管理混基的經驗仍不足1年。任職經驗不足且掌舵基金業績一般的情況下,平安基金新發行的混基仍擬定由韓克擔任基金經理,這在某種程度上也突顯出平安基金旗下人才捉襟見肘。

資料顯示,平安基金成立于2011年1月7日,注冊資本13億人民幣,經營范圍包括基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。公司大股東為平安信托有限責任公司,持股比例68.19%,此外,大華資產管理有限公司與三亞盈灣旅業有限公司分別持股17.51%、14.3%。

據同花順iFinD數據顯示,截至今年三季度末,平安基金旗下共有各類型基金121只,總資產規模為3462.78億元。其中,貨幣型基金規模1759.47億元,債券型基金規模1261.37億元,據此計算,固收類基金規模占比超87%。而股票型基金與混合型基金規模分別為115.05億元、320.64億元,權益類基金規模占比僅一成多。

天天基金網數據顯示,平安基金目前共有基金經理25人,但平均任職年限僅1年又128天。其中,代宏坤、蘇寧10只、毛時超、丁琳等基金經理的累計任職時間均低于1年。

標簽: 基金 管理 混合

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