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2022開年以來，市場延續震蕩行情，投資者更加注重持有體驗，這也要求基金經理不僅能為投資者創造良好的中長期回報，而且會嚴格控制凈值波動，可以滿足投資者在震蕩市追求相對穩健的投資需求。招商基金的基金經理李崟，便是這樣一位攻守兼備型選手。數據顯示，截至2021年四季度末，李崟管理的招商安泰平衡近三年總回報率達96.80%，在533只晨星保守混合型基金中排名第4；同時，期間最大回撤僅為-14.93%，優于滬深300指數。(注：業績數據來自基金定期報告，排名來自晨星，回撤數據來自Wind，截至2021年12月31日。過往情況不代表未來表現，不構成投資推薦。)

據悉，擬由李崟擔綱管理的招商精選平衡(基金代碼：A類013759，C類013760)于2月17日正式發行。該產品延續平衡投資策略，一方面通過平衡配置行業以力爭使基金組合相對穩健運作，同時嚴格執行“上下左右”的投資框架，精選優質龍頭企業盡力追求增厚組合收益，力爭創造合理的中長期絕對回報。

五星平衡投資專家實力掌舵

據了解，李崟擁有17年投研經驗，其中6年產品投資管理經驗，曾擔任交易部總監、行業研究員、投資經理，權益投資總監等職務，現任招商基金投資管理一部副總監、基金經理。豐富的實戰經驗使李崟逐步形成一套完整而成熟的投資理念和投資框架，并支撐他在復雜多變的行情中運籌帷幄，爭取創造較合理的投資回報。

李崟堅持以絕對收益為目標，注重長期投資價值的投資理念。在投資過程，他嚴格執行“上下左右”相結合的投資框架。大類資產配置方面，根據宏觀經濟發展所處的階段和周期性變化，動態調整資產配置比例和結構；個股選擇方面，自下而上篩選競爭壁壘高、行業發展空間大且價格合理的優質個股；同時，考慮將三分之二的倉位左側布局具備長期增長空間的資產，以三分之一的倉位右側布局景氣度向上的資產，旨在努力構建相對平衡穩健的基金組合。

值得一提的是，李崟投資策略的有效性已經得到了市場驗證。銀河證券數據顯示，招商安泰平衡、招商睿逸穩健配置2021年凈值增長率分別為12.53%、10.83%，同期業績比較基準漲幅僅為0.88%、2.36%。得益于亮眼的市場表現，前者獲得晨星三年期、五年期五星評級，后者則斬獲晨星、銀河三年期五星評級。

平衡策略再造精品

資料顯示，擬由李崟擔綱管理的招商精選平衡將以基金資產的30%-70%投向股票、存托憑證等權益資產，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。該基金將秉承平衡投資策略以有效平衡收益、風險與流動性。具體來看，權益投資方面，堅持“好公司也要有好價格”的投資方法論，分散行業配置，兼顧成長與價值；債券配置方面，保持適度倉位，當下情況考慮或以利率債和可轉債為主，兼顧少量高等級信用債；同時，基金將擇機參與新股認購，以追求增厚組合業績彈性。

展望未來投資環境，李崟認為，2022年經濟有可能比市場預期要好，固收類資產在票息降低、資本利得空間有限的情況下波動可能加大；權益資產方面，地產基建產業鏈存在一定機會。針對后市機會，李崟現階段重點考慮布局兩類公司，一是以銀行、地產、煤炭、建材家居等為代表的價值型企業，二是成長空間大、未來增速快且估值尚未全面高估的成長型企業，比如軍工、電力系統、元宇宙、藥房、快遞等細分行業龍頭的機會。

除了行之有效的投資策略外，招商精選平衡還將由實力強勁的權益團隊保駕護航。自2002年12與27日成立以來，招商基金建立了完善的股票投資流程和投資決策機制，權益投研團隊秉持“長期、價值、責任”的投資理念，過往為投資者創造了長期優秀的業績回報。海通證券顯示，截至2021年四季度末，招商基金權益類基金近五年、近十年絕對收益率為117.78%、226.18%，與此同時，招商基金權益投資團隊累計獲得4次金牛獎、2次金基金獎、4次明星基金獎。(金牛獎評獎機構：中國證券報、金基金獎評獎機構：上海證券報、明星基金評獎機構：證券時報。 數據截至：2021年四季度末)