證監會主席肖鋼上周末總結股災得失的表態并沒有激發投資者的士氣。本周一,A股指數繼續我行我素,滬指開盤直接跌破2850點前期低點,隨后國企改革等概念崛起力挺大盤,滬指最終沖高回落,尾盤收漲0.44%強守2900點。
周一早盤,滬深兩市大幅低開,滬指直接跌破2850點“嬰兒底”,最低跌至2844.70點,創出2014年12月以來新低。隨后有資金拉動兩市迅速沖高,指數相繼翻紅,臨近午盤國企改革概念突然爆發。午后,在高送轉、虛擬現實、國企改革等概念全面助攻之下,兩市繼續走高,滬指盤中漲逾1.5%,最高升至2945.45點,創業板一度漲近4.5%;臨近尾盤,兩市高位回落,滬指再度退守2900點。截至收盤,滬指報2913.84點,漲0.44%;深指報10155.96點,漲1.58%;創業板報2174.94點,漲2.94%。
板塊方面,央企改革概念昨天卷土重來,中糧生化、瑞泰科技、風帆股份、中儲股份均漲停,中糧屯河、中糧地產漲幅超過8%,啟源裝備、洛陽玻璃等漲幅靠前。
消息面信息顯示,有媒體報道,在日前召開的央企負責人會議上,國資委有關人士表示,2016年將繼續加快國企改革步伐,加大集團層面的兼并重組,推動強強聯合;推動專業化重組,以行業龍頭企業為依托,進一步強化同質化業務整合和細分行業整合。
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市場調整后或現三大機會
中歐基金王健認為,貨幣政策的邊際變化、匯率貶值趨勢下的資本流動、房地產市場的走勢,或將成為今年宏觀經濟和金融市場的主要矛盾。但市場在經歷調整之后,還是存在投資機會。
在經濟下臺階的過程中,實體經濟對于貨幣寬松的內生要求迫切。王健認為,2016年將是貨幣政策繼續放松的一年,貨幣政策會在利率和匯率兩個層面出現新的變化,將過去金融適應外生的改革(如利率市場化、人民幣國際化、降杠桿、調結構),回歸到適應經濟的內生要求,也就是低利率、弱匯率。
對于2016年的市場,王健仍保持謹慎樂觀的態度。在市場經歷大幅調整后,有三個方向或存投資機會:第一,成長性較好的行業,可關注醫療/信息服務/傳媒等領域中成長性較好的相關標的;第二,以技術進步和進口替代國產化為主要方向的標的,一般分布在基礎化工/機械等領域;第三,因供給側改革以及行業本身歷經多年的調整而出現盈利拐點的行業。(記者敖曉波)
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